BIP
Budżet i finanse
BILANS
Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009 roku
|
|
AKTYWA |
Stan na 01.01.2009r |
Stan na 31.12.2009r |
|
PASYWA |
Stan na 01.01.2009r |
Stan na 31.12.2009r |
|
A |
Aktywa trwałe |
1 150 796,51 |
1 139 586,19 |
A |
Kapitał (fundusz) własny |
1 421 421,96 |
1 387 730,74 |
|
I |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
16 261,15 |
I |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
1 446 818,83 |
1 421 421,96 |
|
1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0,00 |
0,00 |
II |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
III |
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
16261,15 |
IV |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
0,00 |
V |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 150 796,51 |
1 123 325,04 |
VI |
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
Środki trwałe |
1 150 796,51 |
1 123 325,04 |
VII |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
|
a) |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0,00 |
0,00 |
VIII |
Zysk (strata) netto |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
b) |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
1 016 071,98 |
985 975,52 |
IX |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0,00 |
0,00 |
|
c) |
urządzenia techniczne i maszyny |
30 740,56 |
23 601,83 |
B |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
60 927,61 |
77 164,27 |
|
d) |
środki transportu |
0,00 |
0,00 |
I |
Rezerwy na zobowiązania |
3 134,78 |
565,46 |
|
e) |
inne środki trwałe |
103 983,97 |
113 747,69 |
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Środki trwałe w budowie |
0,00 |
0,00 |
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
0,00 |
0,00 |
|
- długoterminowa |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
|
- krótkoterminowa |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
3 |
Pozostałe rezerwy |
3 134,78 |
565,46 |
|
2 |
od pozostałych jednostek |
0,00 |
0,00 |
|
- długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inwestycje długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
|
- krótkoterminowe |
3 134,78 |
565,46 |
|
1 |
Nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
II |
Zobowiązania długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
0,00 |
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
2 |
Wobec pozostałych jednostek |
0,00 |
0,00 |
|
a) |
w jednostkach powiązanych |
0,00 |
0,00 |
a) |
kredyty i pożyczki |
0,00 |
0,00 |
|
|
- udziały lub akcje |
0,00 |
0,00 |
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
- inne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
c) |
inne zobowiązania finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
- udzielone pożyczki |
0,00 |
0,00 |
d) |
inne |
0,00 |
0,00 |
|
|
inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
III |
Zobowiązania krótkoterminowe |
39 760,04 |
53 984,30 |
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
0,00 |
0,00 |
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
|
- udziały lub akcje |
0,00 |
0,00 |
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wvmaqalności: |
0,00 |
0,00 |
|
|
- inne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
|
- do 12 miesięcy |
0,00 |
0,00 |
|
|
- udzielone pożyczki |
0,00 |
0,00 |
|
- powyżej 12 miesięcy |
0,00 |
0,00 |
|
|
inne długoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
b) |
inne |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
2 |
Wobec pozostałych jednostek |
37 719,72 |
50 713,89 |
|
V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
a) |
Kredyty i pożyczki |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0,00 |
0,00 |
b) |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
c) |
inne zobowiązania finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
B |
Aktywa obrotowe |
331 553,06 |
325 308,82 |
d) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
26 939,68 |
37 349,94 |
|
1 |
Zapasy |
15 876,29 |
8 911,68 |
|
- do 12 miesięcy |
22 685,16 |
37 349,94 |
|
1 |
Materiały |
3 850,03 |
0,00 |
|
- powyżej 12 miesięcy |
4 254,52 |
0,00 |
|
2 |
Półprodukty i produkty w toku |
0,00 |
0,00 |
e) |
zaliczki otrzymane na dostawy |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Produkty gotowe |
8 276,26 |
3 697,68 |
0 |
zobowiązania wekslowe |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Towary |
0,00 |
0,00 |
9) |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
2 377,61 |
2 428,64 |
|
5 |
Zaliczki na dostawy |
3 750,00 |
5 214,00 |
h) |
z tytułu wynagrodzeń |
8 114,93 |
8 889,21 |
|
II |
Należności krótkoterminowe |
43 709,09 |
41 669,20 |
i) |
inne |
287,50 |
2 046,10 |
|
1 |
Należności od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
3 |
Fundusze specjalne |
2 040,32 |
3 270,41 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0,00 |
0,00 |
IV |
Rozliczenia międzyokresowe |
18 032,79 |
22 614,51 |
|
|
- do 12 miesięcy |
0,00 |
0,00 |
1 |
Ujemna wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0,00 |
0,00 |
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
18 032,79 |
22 614,51 |
|
b) |
inne |
0,00 |
0,00 |
|
- długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Należności od pozostałych jednostek |
43 709,09 |
41 669,20 |
|
- krótkoterminowe |
18 032,79 |
22 614,51 |
|
a) |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
10 869,36 |
12 714,34 |
|
|
|
|
|
|
- do 12 miesięcy |
10 869,36 |
12 714,34 |
|
|
|
|
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
b) |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
32 288,68 |
9 380,66 |
|
|
|
|
|
c) |
inne |
551,05 |
19 574,20 |
|
|
|
|
|
d) |
dochodzone na drodze sądowej |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
III |
Inwestycje krótkoterminowe |
268 077,80 |
270 170,08 |
|
|
|
|
|
1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
268 077,80 |
270 170,08 |
|
|
|
|
|
a) |
w jednostkach powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- udziały lub akcje |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- inne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
b) |
w pozostałych jednostkach |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- udziały lub akcje |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- inne papiery wartościowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- udzielone pożyczki |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
c) |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
268 077,80 |
270 170,08 |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
268 077,80 |
270 170,08 |
|
|
|
|
|
|
- inne środki pieniężne |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
- inne aktywa pieniężne |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
IV |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
3 889,88 |
4 557,86 |
|
|
|
|
|
|
AKTYWA razem (suma poz. A i B) |
1 482 349,57 |
1 464 895,01 |
|
PASYWA razem (suma poz. A i B) |
1 482 349,57 |
1 464 895,01 |
Sporządzono dnia 23.03.2010
Anna Majewska – gł. księgowy Bożenna Dydek - dyrektor
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy |
|||
|
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009r |
|||
|
( wariant porównawczy) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
2008r |
2009r |
|
A |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: |
576 164,61 |
2 061 136,72 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
I |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
620 312,55 |
612 132,04 |
|
II |
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
-44 147,94 |
-5 191,31 |
|
III |
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
0,00 |
0,00 |
|
V |
Dotacje na działalność statutową |
0,00 |
1 454 195,99 |
|
B |
Koszty działalności operacyjnej |
1 944 717,81 |
2 186 591,53 |
|
I |
Amortyzacja |
61 094,51 |
62 283,36 |
|
II |
Zużycie materiałów i energii |
199 423,10 |
228 483,06 |
|
III |
Usługi obce |
513 956,20 |
567 543,53 |
|
IV |
Podatki i opłaty, w tym: |
25 129,86 |
31 038,11 |
|
|
- podatek akcyzowy |
0,00 |
0,00 |
|
V |
Wynagrodzenia |
955 116,35 |
1 087 192,98 |
|
VI |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
160 168,19 |
170 755,20 |
|
VII |
Pozostałe koszty rodzajowe |
29 829,60 |
39 295,29 |
|
VIII |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
0,00 |
0,00 |
|
C |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) |
-1 368 553,20 |
-125 454,81 |
|
D |
Pozostałe przychody operacyjne |
1 336 286,23 |
95 429,02 |
|
I |
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Dotacje inne |
1 265 856,49 |
0,00 |
|
III |
Inne przychody operacyjne |
70 429,74 |
95 429,02 |
|
E |
Pozostałe koszty operacyjne |
9,37 |
4 165,32 |
|
I |
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Inne koszty operacyjne |
9,37 |
4 165,32 |
|
F |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) |
-32 276,34 |
-34 191,11 |
|
G |
Przychody finansowe |
7 367,24 |
1 034,42 |
|
I |
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
0,00 |
0,00 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Odsetki, w tym: |
7 367,24 |
935,27 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Zysk ze zbycia inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Aktualizacja wartości inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
V |
Inne |
0,00 |
99,15 |
|
H |
Koszty finansowe |
487,77 |
534,53 |
|
I |
Odsetki, w tym: |
0,00 |
0,00 |
|
|
- dla jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Strata ze zbycia inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Aktualizacja wartości inwestycji |
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne |
487,77 |
534,53 |
|
I |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
J |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) |
0,00 |
0,00 |
|
I |
Zyski nadzwyczajne |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Strata nadzwyczajna |
0,00 |
0,00 |
|
K |
Zysk (strata) brutto (I +/-J) |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
L |
Podatek dochodowy |
0,00 |
0,00 |
|
M |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 |
0,00 |
|
N |
Zysk (strata) netto (K - L - M) |
-25 396,87 |
-33 691,22 |
|
|
|
|
|
|
Sporządzono dnia 23.03.2010 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anna Majewska – gł. księgowy |
Bożenna Dydek - dyrektor |
||
|
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono |
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki |
||